Patrimônio líquido
R$ 46.957.180,81
classe
R$ 46.957.180,81
R$ 20,00
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
14,68%
Fundo/Casca
UBS IPORANGA FIF MULT RESP LIMITADA
09.327.527/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS IPORANGA FIF MULT RESP LIMITADA
09.327.527/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.957.180,81 | R$ 20,001200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.623.561,09 | R$ 19,859096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.911.215,15 | R$ 19,981621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.940.966,01 | R$ 19,994293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.832.037,44 | R$ 19,947895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.711.114,23 | R$ 19,896389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.764.442,26 | R$ 19,919104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.129.699,14 | R$ 20,074683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.244.000,37 | R$ 20,123369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.306.574,90 | R$ 20,150023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.618.765,31 | R$ 20,282999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.527.677,90 | R$ 20,244200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.247.310,67 | R$ 20,124779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.979.902,89 | R$ 20,010878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.874.463,45 | R$ 19,965967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.287.793,88 | R$ 19,716077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.619.194,33 | R$ 19,857236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.499.920,36 | R$ 19,806432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.241.359,76 | R$ 19,696299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.465.785,13 | R$ 19,791892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.739.568,10 | R$ 19,908509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 46.473.627,38 | R$ 19,795232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |