Patrimônio líquido
R$ 15.564.843,84
classe
R$ 15.564.843,84
R$ 5,34
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
14,16%
Fundo/Casca
BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
09.166.056/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
09.166.056/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.564.843,84 | R$ 5,335153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.556.449,96 | R$ 5,332276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.549.015,59 | R$ 5,329728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.540.611,86 | R$ 5,326847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.532.492,32 | R$ 5,324064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.523.573,05 | R$ 5,321007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.520.565,97 | R$ 5,319976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.511.625,76 | R$ 5,316912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.503.866,80 | R$ 5,314252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.495.591,24 | R$ 5,311416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.488.157,05 | R$ 5,308867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.480.139,09 | R$ 5,306119 | R$ 0,00 | R$ 35.300,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.507.029,18 | R$ 5,303243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.498.861,48 | R$ 5,300450 | R$ 0,00 | R$ 3.832.995,03 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.322.520,02 | R$ 5,297890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.313.266,71 | R$ 5,295353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.301.118,34 | R$ 5,292022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.290.859,07 | R$ 5,289209 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.280.222,82 | R$ 5,286367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.271.085,73 | R$ 5,283861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.260.751,14 | R$ 5,281028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.250.132,69 | R$ 5,278116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |