Patrimônio líquido
R$ 152.389.603,65
classe
R$ 152.389.603,65
R$ 5,63
20/08/2026
-
0
Dias úteis
3
14,54%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.520.282/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.520.282/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.389.603,65 | R$ 5,634815 | R$ 1.391.035,84 | R$ 33.003,13 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 150.923.286,90 | R$ 5,630775 | R$ 101,27 | R$ 1.609.434,65 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 152.444.276,89 | R$ 5,627514 | R$ 12.105,31 | R$ 855.106,97 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 153.179.590,76 | R$ 5,623561 | R$ 0,00 | R$ 90.951,99 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 153.219.885,49 | R$ 5,621702 | R$ 18.453,00 | R$ 100.442,38 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 153.227.591,44 | R$ 5,618978 | R$ 830.255,00 | R$ 2.081.960,19 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 154.401.443,27 | R$ 5,616146 | R$ 0,00 | R$ 259.824,75 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 154.607.064,64 | R$ 5,614178 | R$ 998.929,35 | R$ 314.863,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 153.866.965,67 | R$ 5,612134 | R$ 549.027,89 | R$ 149.660,44 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 153.359.126,95 | R$ 5,608168 | R$ 771.152,64 | R$ 304.406,07 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 152.844.674,94 | R$ 5,606418 | R$ 736.429,00 | R$ 1.047.368,93 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 153.058.035,39 | R$ 5,602846 | R$ 206.950,76 | R$ 742.176,06 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 153.519.411,41 | R$ 5,600152 | R$ 518.876,37 | R$ 657.507,28 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 153.523.931,43 | R$ 5,595264 | R$ 212.172,00 | R$ 623.669,52 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 153.832.873,56 | R$ 5,591536 | R$ 191.309,00 | R$ 33.553,44 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 153.559.472,44 | R$ 5,587329 | R$ 695.448,87 | R$ 567.899,78 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 153.361.437,30 | R$ 5,584762 | R$ 674.678,00 | R$ 1.936.781,05 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 154.525.206,64 | R$ 5,581210 | R$ 1.081.090,60 | R$ 97.545,82 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 153.434.345,39 | R$ 5,577309 | R$ 1.097.701,00 | R$ 1.277.012,45 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 153.455.235,46 | R$ 5,571557 | R$ 0,00 | R$ 435.466,23 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 153.871.897,97 | R$ 5,570877 | R$ 0,00 | R$ 1.704.489,75 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 155.534.173,80 | R$ 5,569365 | R$ 96.631,68 | R$ 124.503,85 | 3 |