Patrimônio líquido
R$ 142.466.874,13
classe
R$ 142.466.874,13
R$ 6.049,22
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FATOR NSE HIBISCO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.127.959/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FATOR NSE HIBISCO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.127.959/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.466.874,13 | R$ 6.049,217589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 142.331.683,03 | R$ 6.043,477304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 141.486.767,66 | R$ 6.007,601758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 141.513.941,11 | R$ 6.008,755557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 141.269.232,99 | R$ 5.998,365123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 141.376.433,45 | R$ 6.002,916910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 142.306.759,32 | R$ 6.042,419030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 142.105.478,56 | R$ 6.033,872545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 143.456.162,87 | R$ 6.091,223303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 144.442.300,27 | R$ 6.133,095210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 144.684.846,42 | R$ 6.143,393846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 145.371.150,76 | R$ 6.172,534685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.438.479,77 | R$ 6.175,393510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 145.065.755,21 | R$ 6.159,567431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 144.391.809,37 | R$ 6.130,951340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 143.968.817,46 | R$ 6.112,990884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.428.133,32 | R$ 6.047,572634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 144.007.055,20 | R$ 6.114,614478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 143.926.524,56 | R$ 6.111,195105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 143.109.453,99 | R$ 6.076,501863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 143.751.565,32 | R$ 6.103,766245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 144.067.300,16 | R$ 6.117,172510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |