Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET PRICE FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.589.614/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,11

19/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,22%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET PRICE FC FI RF

04.589.614/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET PRICE FC FI RF

04.589.614/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2024	R$ 0,00	R$ 8,109809	R$ 0,00	R$ 2.477.709,24	0
18/01/2024	R$ 2.486.194,67	R$ 8,137583	R$ 0,00	R$ 0,00	216
17/01/2024	R$ 2.485.845,04	R$ 8,136439	R$ 0,00	R$ 4.901,56	216
16/01/2024	R$ 2.494.729,82	R$ 8,149450	R$ 0,00	R$ 1.993,65	216
15/01/2024	R$ 2.511.712,17	R$ 8,198374	R$ 0,00	R$ 1.005,01	216
12/01/2024	R$ 2.513.347,09	R$ 8,200430	R$ 0,00	R$ 0,00	216
11/01/2024	R$ 2.507.625,05	R$ 8,181760	R$ 0,00	R$ 0,00	216
10/01/2024	R$ 2.502.003,00	R$ 8,163417	R$ 0,00	R$ 5.017,22	216
09/01/2024	R$ 2.508.843,14	R$ 8,169353	R$ 0,00	R$ 1.499,26	216
08/01/2024	R$ 2.518.525,42	R$ 8,195982	R$ 0,00	R$ 6.959,06	216
05/01/2024	R$ 2.531.887,94	R$ 8,216764	R$ 0,00	R$ 0,00	217
04/01/2024	R$ 2.533.383,94	R$ 8,221619	R$ 165,00	R$ 0,00	217
03/01/2024	R$ 2.539.299,97	R$ 8,241355	R$ 0,00	R$ 25.103,55	217
02/01/2024	R$ 2.562.729,62	R$ 8,235975	R$ 9.000,00	R$ 11.533,23	217
29/12/2023	R$ 2.566.446,20	R$ 8,239774	R$ 0,00	R$ 0,00	218
28/12/2023	R$ 2.564.644,95	R$ 8,233991	R$ 0,00	R$ 0,00	218
27/12/2023	R$ 2.562.943,74	R$ 8,228530	R$ 0,00	R$ 77,13	218
26/12/2023	R$ 2.560.814,04	R$ 8,221445	R$ 0,00	R$ 0,00	219
22/12/2023	R$ 2.558.856,99	R$ 8,215162	R$ 0,00	R$ 1.506,13	219
21/12/2023	R$ 2.557.473,53	R$ 8,205890	R$ 0,00	R$ 0,00	219
20/12/2023	R$ 2.554.952,77	R$ 8,197802	R$ 4.000,00	R$ 0,00	219
19/12/2023	R$ 2.548.922,90	R$ 8,191279	R$ 0,00	R$ 8.532,01	219

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.