Patrimônio líquido
R$ 217.302.168,30
classe
R$ 217.302.168,30
R$ 31,28
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,41%
Fundo/Casca
ITAÚ FEDERAL PROVISION RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
08.001.060/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FEDERAL PROVISION RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
08.001.060/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 217.302.168,30 | R$ 31,277238 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 217.207.480,40 | R$ 31,263610 | R$ 2.800.000,00 | R$ 3.783.401,64 | 168 |
| 01/10/2026 | R$ 218.095.815,04 | R$ 31,249988 | R$ 1.906.800,00 | R$ 1.312.135,29 | 168 |
| 30/09/2026 | R$ 217.406.393,33 | R$ 31,236373 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.575.641,74 | 168 |
| 29/09/2026 | R$ 217.087.428,51 | R$ 31,222767 | R$ 0,00 | R$ 4.224.551,43 | 168 |
| 28/09/2026 | R$ 221.215.573,81 | R$ 31,209166 | R$ 3.770.000,00 | R$ 692.538,28 | 168 |
| 25/09/2026 | R$ 218.043.118,90 | R$ 31,195575 | R$ 0,00 | R$ 827.952,11 | 168 |
| 24/09/2026 | R$ 218.775.748,43 | R$ 31,181989 | R$ 0,00 | R$ 1.522.456,75 | 168 |
| 23/09/2026 | R$ 220.202.265,26 | R$ 31,168409 | R$ 1.300.000,00 | R$ 2.031.072,79 | 168 |
| 22/09/2026 | R$ 220.837.126,13 | R$ 31,154836 | R$ 0,00 | R$ 726.990,18 | 168 |
| 21/09/2026 | R$ 221.467.635,99 | R$ 31,141269 | R$ 950.000,00 | R$ 2.674.576,50 | 168 |
| 18/09/2026 | R$ 223.094.990,50 | R$ 31,127704 | R$ 600.000,00 | R$ 670.559,67 | 168 |
| 17/09/2026 | R$ 223.068.357,23 | R$ 31,114147 | R$ 1.580.000,00 | R$ 1.625.347,64 | 168 |
| 16/09/2026 | R$ 223.014.621,89 | R$ 31,100330 | R$ 400.000,00 | R$ 2.593.670,32 | 168 |
| 15/09/2026 | R$ 225.108.528,83 | R$ 31,086553 | R$ 600.000,00 | R$ 177,65 | 168 |
| 14/09/2026 | R$ 224.409.112,08 | R$ 31,072763 | R$ 0,00 | R$ 2.002.228,82 | 168 |
| 11/09/2026 | R$ 226.310.810,30 | R$ 31,058966 | R$ 9.330.000,00 | R$ 1.181.178,40 | 168 |
| 10/09/2026 | R$ 218.065.429,78 | R$ 31,045219 | R$ 0,00 | R$ 677.250,35 | 168 |
| 09/09/2026 | R$ 218.644.220,80 | R$ 31,031245 | R$ 0,00 | R$ 1.366.618,41 | 168 |
| 08/09/2026 | R$ 219.914.505,43 | R$ 31,017658 | R$ 3.670.000,00 | R$ 793.979,26 | 168 |
| 04/09/2026 | R$ 216.942.005,08 | R$ 31,003870 | R$ 28.907,11 | R$ 4.848.661,85 | 168 |
| 03/09/2026 | R$ 221.661.082,44 | R$ 30,989794 | R$ 838.469,47 | R$ 1.190.463,10 | 168 |