Patrimônio líquido
R$ 221.406.002,41
classe
R$ 221.406.002,41
R$ 30,87
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,59%
Fundo/Casca
ITAÚ FEDERAL PROVISION RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
08.001.060/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FEDERAL PROVISION RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
08.001.060/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 221.406.002,41 | R$ 30,866167 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 221.307.763,96 | R$ 30,852472 | R$ 2.600.000,00 | R$ 902.530,88 | 153 |
| 19/08/2026 | R$ 219.512.866,75 | R$ 30,838784 | R$ 2.915.025,55 | R$ 2.587.313,66 | 153 |
| 18/08/2026 | R$ 219.087.925,15 | R$ 30,825104 | R$ 1.415.000,00 | R$ 1.837.938,29 | 153 |
| 17/08/2026 | R$ 219.413.497,03 | R$ 30,811431 | R$ 1.389.116,16 | R$ 5.766.385,56 | 153 |
| 14/08/2026 | R$ 223.691.497,17 | R$ 30,797764 | R$ 2.369.926,73 | R$ 3.781.275,37 | 153 |
| 13/08/2026 | R$ 225.002.995,45 | R$ 30,784103 | R$ 1.590.000,00 | R$ 1.029.460,28 | 153 |
| 12/08/2026 | R$ 224.342.907,57 | R$ 30,770449 | R$ 7.331.530,03 | R$ 732.832,46 | 153 |
| 11/08/2026 | R$ 217.647.664,76 | R$ 30,756806 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.595.247,94 | 153 |
| 10/08/2026 | R$ 218.146.120,92 | R$ 30,743165 | R$ 2.104.000,00 | R$ 5.441.734,42 | 153 |
| 07/08/2026 | R$ 221.385.655,25 | R$ 30,729534 | R$ 1.921.807,65 | R$ 1.991.031,58 | 153 |
| 06/08/2026 | R$ 221.356.519,92 | R$ 30,715886 | R$ 2.300.000,00 | R$ 1.320.626,20 | 152 |
| 05/08/2026 | R$ 220.277.358,48 | R$ 30,701977 | R$ 3.185.000,00 | R$ 998.160,82 | 152 |
| 04/08/2026 | R$ 217.991.195,49 | R$ 30,687995 | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.704.704,16 | 152 |
| 03/08/2026 | R$ 217.097.577,89 | R$ 30,674103 | R$ 530.000,00 | R$ 1.105.889,87 | 152 |
| 31/07/2026 | R$ 217.574.937,15 | R$ 30,660218 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.216.867,24 | 152 |
| 30/07/2026 | R$ 216.893.490,52 | R$ 30,646327 | R$ 2.500.000,00 | R$ 5.848.132,22 | 152 |
| 29/07/2026 | R$ 220.141.835,35 | R$ 30,632441 | R$ 2.770.000,00 | R$ 1.705.981,00 | 152 |
| 28/07/2026 | R$ 218.978.568,65 | R$ 30,618564 | R$ 5.208.062,27 | R$ 1.918.548,39 | 152 |
| 27/07/2026 | R$ 215.591.359,10 | R$ 30,604696 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.878.675,10 | 152 |
| 24/07/2026 | R$ 215.572.354,86 | R$ 30,590834 | R$ 1.800.000,00 | R$ 3.674.304,29 | 152 |
| 23/07/2026 | R$ 217.348.178,75 | R$ 30,576980 | R$ 2.323.000,00 | R$ 1.986.342,11 | 152 |