Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PROVENCE CRED PRIV FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.636.768/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,61

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,84%

Estruturação da classe

CSHG PROVENCE CRED PRIV FI MULT IE

09.636.768/0001-20

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PROVENCE CRED PRIV FI MULT IE

09.636.768/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 3,612658	R$ 0,00	R$ 4.474.931,23	0
28/12/2021	R$ 4.482.037,89	R$ 3,618395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2021	R$ 4.480.666,15	R$ 3,617288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2021	R$ 4.479.294,87	R$ 3,616181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2021	R$ 4.477.924,57	R$ 3,615074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2021	R$ 4.476.453,53	R$ 3,613887	R$ 0,00	R$ 285.734,88	2
21/12/2021	R$ 4.760.717,48	R$ 3,612770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2021	R$ 4.759.021,40	R$ 3,611483	R$ 0,00	R$ 636.646,34	2
17/12/2021	R$ 5.393.972,24	R$ 3,610348	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 5.392.278,31	R$ 3,609215	R$ 37.003,28	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 5.353.594,32	R$ 3,608082	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 5.351.912,94	R$ 3,606949	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 5.350.232,31	R$ 3,605816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 5.348.597,52	R$ 3,604714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 5.346.916,75	R$ 3,603582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 5.345.577,37	R$ 3,602679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2021	R$ 5.344.125,82	R$ 3,601701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 5.342.592,35	R$ 3,600667	R$ 0,00	R$ 501.160,45	2
03/12/2021	R$ 5.842.240,63	R$ 3,599735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2021	R$ 5.840.625,67	R$ 3,598740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2021	R$ 5.839.030,65	R$ 3,597758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 5.837.141,78	R$ 3,596594	R$ 0,00	R$ 1.001.991,41	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.