Patrimônio líquido
R$ 74.743.361,83
classe
R$ 74.743.361,83
R$ 1,86
17/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-1,74%
Fundo/Casca
EOS AMANPULO FIF MULT IE CRED PRIV
10.237.153/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS AMANPULO FIF MULT IE CRED PRIV
10.237.153/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 74.743.361,83 | R$ 1,857975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.316.377,78 | R$ 1,872219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.841.555,76 | R$ 1,885274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.931.455,07 | R$ 1,887509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.110.822,85 | R$ 1,891968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.655.866,27 | R$ 1,905517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.590.930,23 | R$ 1,928760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.142.761,18 | R$ 1,917620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.383.465,08 | R$ 1,948461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.669.312,36 | R$ 1,930709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.269.629,84 | R$ 1,920774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.843.183,50 | R$ 1,885315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.619.009,46 | R$ 1,830026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.128.100,53 | R$ 1,817823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.992.401,45 | R$ 1,814450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.895.648,40 | R$ 1,812045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.708.687,80 | R$ 1,807397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.874.250,61 | R$ 1,786655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.188.842,19 | R$ 1,744759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 69.152.865,76 | R$ 1,719006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 69.956.124,07 | R$ 1,738974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 68.873.285,99 | R$ 1,712057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |