Patrimônio líquido
R$ 76.176.949,70
classe
R$ 76.176.949,70
R$ 1,89
29/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,27%
Fundo/Casca
EOS AMANPULO FIF MULT IE CRED PRIV
10.237.153/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS AMANPULO FIF MULT IE CRED PRIV
10.237.153/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 76.176.949,70 | R$ 1,893612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 76.636.871,07 | R$ 1,905044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 77.251.839,03 | R$ 1,920331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 77.263.238,15 | R$ 1,920615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 77.678.375,77 | R$ 1,930934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 78.219.708,13 | R$ 1,944391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 77.744.058,24 | R$ 1,932567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 77.274.148,26 | R$ 1,920886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 78.942.343,03 | R$ 1,962354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 77.833.622,49 | R$ 1,934793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 78.789.143,19 | R$ 1,958546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 78.370.484,60 | R$ 1,948139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 79.740.093,73 | R$ 1,982184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 80.095.784,27 | R$ 1,991026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 79.923.039,66 | R$ 1,986732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 78.648.926,33 | R$ 1,955060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 78.192.210,97 | R$ 1,943707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 77.408.454,89 | R$ 1,924224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 77.109.013,19 | R$ 1,916781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 75.418.107,91 | R$ 1,874748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 74.324.332,57 | R$ 1,847559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 75.283.911,41 | R$ 1,871412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |