Patrimônio líquido
R$ 64.158.382,74
classe
R$ 64.158.382,74
R$ 5,39
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,86%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV KYRIE FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.125.549/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV KYRIE FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.125.549/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 64.158.382,74 | R$ 5,391739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 64.001.885,09 | R$ 5,378587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 64.023.096,16 | R$ 5,380369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 64.015.140,69 | R$ 5,379701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 63.849.404,09 | R$ 5,365773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 63.811.103,17 | R$ 5,362554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 63.739.720,33 | R$ 5,356555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 63.721.144,54 | R$ 5,354994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 63.712.860,82 | R$ 5,354298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 63.661.787,47 | R$ 5,350006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 63.596.167,52 | R$ 5,344491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 63.581.393,78 | R$ 5,343250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 63.488.367,05 | R$ 5,335432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 63.411.469,39 | R$ 5,328970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 63.448.245,90 | R$ 5,332060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 63.470.899,29 | R$ 5,333964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 63.401.002,78 | R$ 5,328090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 63.284.175,81 | R$ 5,318272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 63.332.982,54 | R$ 5,322374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 63.194.739,40 | R$ 5,310756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 63.155.022,76 | R$ 5,307418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 63.042.698,65 | R$ 5,297979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |