Patrimônio líquido
R$ 62.703.926,99
classe
R$ 62.703.926,99
R$ 5,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV KYRIE FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.125.549/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV KYRIE FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.125.549/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.703.926,99 | R$ 5,269509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.649.235,03 | R$ 5,264913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.545.215,79 | R$ 5,256171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.526.007,28 | R$ 5,254557 | R$ 1.250,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.423.503,51 | R$ 5,246048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.425.120,47 | R$ 5,246184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.415.911,11 | R$ 5,245410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.375.917,46 | R$ 5,242049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.350.385,57 | R$ 5,239903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.369.391,92 | R$ 5,241500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.259.316,97 | R$ 5,232250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.281.582,90 | R$ 5,234121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.238.345,83 | R$ 5,230487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.224.579,79 | R$ 5,229330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.115.007,49 | R$ 5,220122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.011.010,10 | R$ 5,211382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.890.409,72 | R$ 5,201247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.964.622,41 | R$ 5,207484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.965.728,24 | R$ 5,207577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.932.799,70 | R$ 5,204809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.818.539,57 | R$ 5,195207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.815.196,87 | R$ 5,194926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |