Patrimônio líquido
R$ 1.049.901.311,77
classe
R$ 1.049.901.311,77
R$ 13,21
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
5
14,88%
Fundo/Casca
FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.097.813/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.097.813/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.049.901.311,77 | R$ 13,207456 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 1.046.654.995,00 | R$ 13,200566 | R$ 600.000.000,00 | R$ 16.727.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 463.142.684,69 | R$ 13,193749 | R$ 0,00 | R$ 1.083.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 463.986.067,39 | R$ 13,186938 | R$ 322.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 463.421.929,24 | R$ 13,180052 | R$ 0,00 | R$ 287.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 463.456.642,86 | R$ 13,172881 | R$ 0,00 | R$ 559.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 463.772.665,63 | R$ 13,165983 | R$ 0,00 | R$ 30.083.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 493.600.025,71 | R$ 13,159168 | R$ 748.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 492.596.402,97 | R$ 13,152343 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 492.322.278,78 | R$ 13,145504 | R$ 0,00 | R$ 1.483.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 493.548.296,72 | R$ 13,138663 | R$ 1.650.000,00 | R$ 2.826.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 494.468.752,89 | R$ 13,131876 | R$ 45.438.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 448.794.574,36 | R$ 13,124969 | R$ 0,00 | R$ 45.776.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 494.310.643,67 | R$ 13,118071 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 494.001.168,95 | R$ 13,111185 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 493.595.962,05 | R$ 13,104303 | R$ 60.000,00 | R$ 10.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 493.285.077,69 | R$ 13,097376 | R$ 30.085.000,00 | R$ 11.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 462.962.235,28 | R$ 13,090340 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 462.669.889,29 | R$ 13,083487 | R$ 0,00 | R$ 166.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 462.591.014,80 | R$ 13,076565 | R$ 320.000,00 | R$ 15.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 462.043.516,63 | R$ 13,069705 | R$ 0,00 | R$ 446.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 462.248.462,66 | R$ 13,062893 | R$ 0,00 | R$ 148.000,00 | 5 |