Fundos | ANBIMA Data

classe

ARVOREDO FI MULTI CREDITO PRIVADO PREV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.688.976/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 42,94

26/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

303,41%

Estruturação da classe

ARVOREDO FI MULTI CREDITO PRIVADO PREV

04.688.976/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

ARVOREDO FI MULTI CREDITO PRIVADO PREV

04.688.976/0001-50

INPC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2021	R$ 0,00	R$ 42,942285	R$ 0,00	R$ 3.159.387,58	0
25/01/2021	R$ 3.159.890,91	R$ 42,949126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 3.159.687,38	R$ 42,946359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 3.159.514,63	R$ 42,944011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 3.163.706,95	R$ 43,000993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 3.163.548,24	R$ 42,998836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 3.163.448,38	R$ 42,997479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 3.163.372,34	R$ 42,996445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 3.163.286,86	R$ 42,995283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 3.163.211,48	R$ 42,994259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 3.163.194,93	R$ 42,994034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 3.163.070,29	R$ 42,992340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 3.162.854,82	R$ 42,989411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 3.162.703,44	R$ 42,987354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 3.162.515,67	R$ 42,984801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 3.162.332,36	R$ 42,982310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 3.162.140,89	R$ 42,979707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 3.162.057,00	R$ 42,978567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 3.161.908,35	R$ 42,976547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 3.161.753,68	R$ 42,974445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 3.161.506,38	R$ 42,971083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 3.161.452,25	R$ 42,970347	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.