Patrimônio líquido
R$ 1.321.097,94
classe
R$ 1.321.097,94
R$ 4,36
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
11
21,48%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
09.518.558/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
09.518.558/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.321.097,94 | R$ 4,358403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 1.320.500,89 | R$ 4,356434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 1.319.916,96 | R$ 4,354507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 1.319.293,31 | R$ 4,352450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 1.318.691,89 | R$ 4,350466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 1.318.104,55 | R$ 4,348528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 1.317.508,74 | R$ 4,346562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 1.316.919,39 | R$ 4,344618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 1.316.328,14 | R$ 4,342668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 1.315.741,03 | R$ 4,340731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 1.315.157,38 | R$ 4,338805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 1.314.761,07 | R$ 4,337498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 1.314.177,45 | R$ 4,335572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 1.313.544,35 | R$ 4,333484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 1.312.939,00 | R$ 4,331486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 1.312.373,37 | R$ 4,329620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 1.311.772,44 | R$ 4,327638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 1.311.182,30 | R$ 4,325691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 1.310.599,97 | R$ 4,323770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.310.015,98 | R$ 4,321843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.309.426,33 | R$ 4,319898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 1.308.831,61 | R$ 4,317936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |