Fundos | ANBIMA Data

classe

RJX RIVER PLUS FC FI MULTI IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.586.770/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,49

30/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,74%

Estruturação da classe

RJX RIVER PLUS FC FI MULTI IE

09.586.770/0001-32

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GALT CAPITAL

RJX RIVER PLUS FC FI MULTI IE

09.586.770/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2019	R$ 0,00	R$ 3,490947	R$ 0,00	R$ 2.973.576,06	0
29/07/2019	R$ 2.972.552,50	R$ 3,489745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 2.971.789,55	R$ 3,488850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 2.970.938,60	R$ 3,487851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 2.971.937,47	R$ 3,489023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 2.977.571,57	R$ 3,495638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 2.976.707,13	R$ 3,494623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 2.976.235,80	R$ 3,494069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2019	R$ 2.976.247,49	R$ 3,494083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2019	R$ 2.975.564,21	R$ 3,493281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2019	R$ 2.975.477,13	R$ 3,493179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2019	R$ 2.976.438,20	R$ 3,494307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2019	R$ 2.977.466,48	R$ 3,495514	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2019	R$ 2.977.681,52	R$ 3,495767	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2019	R$ 2.977.694,42	R$ 3,495782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2019	R$ 2.974.537,96	R$ 3,492076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2019	R$ 2.974.055,89	R$ 3,491510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2019	R$ 2.971.289,81	R$ 3,488263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2019	R$ 2.971.902,98	R$ 3,488983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2019	R$ 2.969.013,87	R$ 3,485591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2019	R$ 2.965.919,40	R$ 3,481958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2019	R$ 2.969.174,12	R$ 3,485779	R$ 0,00	R$ 4.657.804,39	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.