Patrimônio líquido
R$ 13.881.213,31
classe
R$ 13.881.213,31
R$ 35,84
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
11,82%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2020 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.690/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2020 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.690/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.881.213,31 | R$ 35,835874 | R$ 2.120,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.867.056,39 | R$ 35,804795 | R$ 525,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.857.864,09 | R$ 35,782417 | R$ 1.208,12 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.856.933,95 | R$ 35,757330 | R$ 10.361,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.844.331,27 | R$ 35,751542 | R$ 895,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.839.004,41 | R$ 35,740098 | R$ 984,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.832.043,72 | R$ 35,724662 | R$ 369,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.830.003,77 | R$ 35,720347 | R$ 1.122,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.826.004,71 | R$ 35,712916 | R$ 2.641,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.810.017,07 | R$ 35,678435 | R$ 525,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.806.665,75 | R$ 35,671135 | R$ 210,51 | R$ 500,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.799.460,01 | R$ 35,651770 | R$ 2.497,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.793.595,24 | R$ 35,643069 | R$ 836,62 | R$ 32.564,89 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.813.812,62 | R$ 35,613393 | R$ 864,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.801.379,13 | R$ 35,583566 | R$ 511,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.788.224,64 | R$ 35,550968 | R$ 1.002,41 | R$ 1.300,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.783.371,61 | R$ 35,537688 | R$ 542,74 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.784.761,61 | R$ 35,528494 | R$ 901,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.775.290,06 | R$ 35,506405 | R$ 1.108,81 | R$ 27.065,34 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.786.287,82 | R$ 35,467920 | R$ 494,56 | R$ 13.338,82 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.795.902,87 | R$ 35,459620 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.798.404,02 | R$ 35,458852 | R$ 815,87 | R$ 0,00 | 1 |