Patrimônio líquido
R$ 18,65
classe
R$ 18,65
R$ 3,03
19/01/2021
-
0
Dias
1
2,46%
Fundo/Casca
CAIXA FI MASTER MODERADO 50 RF LP
09.468.645/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
CAIXA FI MASTER MODERADO 50 RF LP
09.468.645/0001-28
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | R$ 18,65 | R$ 3,032380 | R$ 0,00 | R$ 459.183.171,31 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 459.123.006,16 | R$ 3,031983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 459.088.039,63 | R$ 3,031752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 459.050.486,66 | R$ 3,031504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 459.012.918,66 | R$ 3,031256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 458.980.037,16 | R$ 3,031039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 458.950.568,67 | R$ 3,030844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 458.914.149,87 | R$ 3,030603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 458.871.257,71 | R$ 3,030320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 458.827.151,14 | R$ 3,030029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 458.783.329,58 | R$ 3,029740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 458.738.364,43 | R$ 3,029443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 458.694.884,38 | R$ 3,029155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 458.660.994,59 | R$ 3,028932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 458.619.599,04 | R$ 3,028658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 458.563.336,43 | R$ 3,028287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 458.507.319,83 | R$ 3,027917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 458.473.403,16 | R$ 3,027693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 458.424.425,76 | R$ 3,027369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 458.354.542,90 | R$ 3,026908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 458.305.759,03 | R$ 3,026586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 458.257.615,69 | R$ 3,026268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |