Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS ENDURO I FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.645.253/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.725,86

29/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,35%

Estruturação da classe

CANVAS ENDURO I FC FI MULT

09.645.253/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS ENDURO I FC FI MULT

09.645.253/0001-97

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2021	R$ 0,00	R$ 7.725,860774	R$ 0,00	R$ 17.455.847,85	19
26/03/2021	R$ 17.484.546,89	R$ 7.738,562808	R$ 0,00	R$ 110.343,31	19
25/03/2021	R$ 17.561.942,44	R$ 7.724,071764	R$ 0,00	R$ 398.849,70	20
24/03/2021	R$ 17.884.846,92	R$ 7.691,411382	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/03/2021	R$ 17.973.668,20	R$ 7.729,609138	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/03/2021	R$ 18.036.614,13	R$ 7.756,679151	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/03/2021	R$ 18.050.994,31	R$ 7.762,863374	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/03/2021	R$ 18.002.952,78	R$ 7.742,203025	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/03/2021	R$ 18.075.382,83	R$ 7.773,351702	R$ 0,00	R$ 0,00	21
16/03/2021	R$ 17.994.417,42	R$ 7.738,532378	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/03/2021	R$ 18.010.588,40	R$ 7.745,486738	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/03/2021	R$ 17.990.448,87	R$ 7.736,825696	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/03/2021	R$ 18.018.663,76	R$ 7.748,959561	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/03/2021	R$ 17.908.643,35	R$ 7.701,645081	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/03/2021	R$ 17.870.840,18	R$ 7.685,387758	R$ 0,00	R$ 200.000,00	21
08/03/2021	R$ 18.078.351,24	R$ 7.688,582153	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/03/2021	R$ 18.247.510,96	R$ 7.760,524467	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/03/2021	R$ 18.113.001,18	R$ 7.703,318503	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/03/2021	R$ 17.950.221,59	R$ 7.634,089610	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/03/2021	R$ 18.019.000,67	R$ 7.663,340818	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/03/2021	R$ 18.052.291,35	R$ 7.677,499085	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/02/2021	R$ 18.084.677,26	R$ 7.691,272561	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.