Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 280,49
24/06/2024
-
2
Dias
0
2,60%
Fundo/Casca
PORTO CERVO II FI MULT CRED PRIV
09.289.128/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PORTO CERVO II FI MULT CRED PRIV
09.289.128/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 280,486789 | R$ 0,00 | R$ 174.388.421,13 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 175.284.960,14 | R$ 281,928785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 174.497.447,93 | R$ 280,662148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 174.840.945,58 | R$ 281,214631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 173.288.101,13 | R$ 278,717032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 172.522.492,30 | R$ 277,485625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 172.142.859,08 | R$ 276,875022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 171.453.431,87 | R$ 275,766145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 171.100.864,40 | R$ 275,199075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 170.740.633,31 | R$ 274,619678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 169.944.255,50 | R$ 273,338782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 168.915.489,99 | R$ 271,684113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 168.542.634,58 | R$ 271,084411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 169.696.558,91 | R$ 272,940386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 168.991.404,39 | R$ 271,806214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 167.033.381,07 | R$ 268,656924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 167.416.165,18 | R$ 269,272595 | R$ 0,00 | R$ 187.438,78 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 165.457.366,53 | R$ 265,824442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 164.525.294,38 | R$ 264,326971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 165.444.837,51 | R$ 265,804312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 165.433.201,79 | R$ 265,785618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 165.250.647,98 | R$ 265,492327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |