Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA CRÉDITO PRIVADO FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.290.598/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 297,14

10/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,12%

Estruturação da classe

ALFA CRÉDITO PRIVADO FI RF CRÉD PRIV

09.290.598/0001-75

FIF

BANCO ALFA

ALFA CRÉDITO PRIVADO FI RF CRÉD PRIV

09.290.598/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2019	R$ 0,00	R$ 297,138154	R$ 0,00	R$ 64.938.375,59	56
07/06/2019	R$ 64.922.014,34	R$ 297,063290	R$ 0,00	R$ 0,00	56
06/06/2019	R$ 64.905.416,92	R$ 296,987345	R$ 0,00	R$ 0,00	56
05/06/2019	R$ 64.891.806,89	R$ 296,925070	R$ 0,00	R$ 0,00	56
04/06/2019	R$ 64.873.555,92	R$ 296,841559	R$ 0,00	R$ 0,00	56
03/06/2019	R$ 64.858.117,98	R$ 296,770920	R$ 0,00	R$ 0,00	56
31/05/2019	R$ 64.844.281,99	R$ 296,707610	R$ 0,00	R$ 0,00	56
30/05/2019	R$ 65.091.695,82	R$ 296,638571	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/05/2019	R$ 65.076.768,04	R$ 296,570541	R$ 0,00	R$ 1.831.227,90	56
28/05/2019	R$ 66.890.299,40	R$ 296,492101	R$ 0,00	R$ 0,00	57
27/05/2019	R$ 66.874.977,12	R$ 296,424185	R$ 0,00	R$ 0,00	57
24/05/2019	R$ 66.856.849,42	R$ 296,343834	R$ 0,00	R$ 0,00	57
23/05/2019	R$ 66.838.072,50	R$ 296,260605	R$ 0,00	R$ 0,00	57
22/05/2019	R$ 66.819.067,11	R$ 296,176363	R$ 0,00	R$ 0,00	57
21/05/2019	R$ 66.801.609,79	R$ 296,098983	R$ 5.656,23	R$ 0,00	57
20/05/2019	R$ 66.781.933,46	R$ 296,036834	R$ 0,00	R$ 0,00	57
17/05/2019	R$ 66.769.115,34	R$ 295,980012	R$ 15.198,92	R$ 0,00	57
16/05/2019	R$ 66.735.572,38	R$ 295,898677	R$ 0,00	R$ 0,00	57
15/05/2019	R$ 66.720.412,39	R$ 295,831459	R$ 0,00	R$ 0,00	57
14/05/2019	R$ 66.704.864,49	R$ 295,762521	R$ 0,00	R$ 5.019,82	57
13/05/2019	R$ 66.695.854,53	R$ 295,700319	R$ 0,00	R$ 0,00	57
10/05/2019	R$ 66.678.372,62	R$ 295,622812	R$ 0,00	R$ 0,00	57

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.