Patrimônio líquido
US$ 9.057.092,27
classe
US$ 9.057.092,27
US$ 1,04
31/07/2026
-
4
Dias
1
-86,37%
Fundo/Casca
BNPP BONJOUR BRAZIL
215457
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP BONJOUR BRAZIL
215457
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | US$ 9.057.092,27 | US$ 1,037000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | US$ 8.752.590,97 | US$ 1,105270 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | US$ 9.489.677,10 | US$ 1,103370 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | US$ 10.784.592,14 | US$ 1,195020 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | US$ 9.883.373,19 | US$ 1,136450 | US$ 0,00 | US$ 72.597,64 | 1 |
| 27/02/2026 | US$ 9.817.922,78 | US$ 1,151480 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | US$ 9.597.915,37 | US$ 1,123470 | US$ 0,00 | US$ 59.997,66 | 1 |
| 31/12/2025 | US$ 8.486.700,99 | US$ 0,941400 | US$ 11,84 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | US$ 9.036.385,12 | US$ 0,998260 | US$ 0,00 | US$ 7.999,98 | 1 |
| 31/10/2025 | US$ 8.749.706,71 | US$ 9,188600 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | US$ 8.953.318,39 | US$ 9,000000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | US$ 8.699.383,64 | US$ 8,316300 | US$ 0,00 | US$ 5.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | US$ 8.116.910,08 | US$ 7,610400 | US$ 0,00 | US$ 9.990,19 | 1 |
| 30/06/2025 | US$ 9.009.318,50 | US$ 7,797800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | US$ 8.421.970,42 | US$ 7,723700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | US$ 8.101.593,25 | US$ 0,772010 | US$ 0,00 | US$ 21,45 | 1 |
| 31/03/2025 | US$ 7.410.046,09 | US$ 7,469200 | US$ 0,00 | US$ 21,45 | 1 |
| 28/02/2025 | US$ 7.026.415,79 | US$ 7,001000 | US$ 0,00 | US$ 21,45 | 1 |
| 31/01/2025 | US$ 7.268.538,06 | US$ 7,205400 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | US$ 6.542.148,83 | US$ 6,448300 | US$ 0,00 | US$ 54,99 | 1 |
| 29/11/2024 | US$ 7.184.031,08 | US$ 6,663600 | US$ 0,00 | US$ 72.981,91 | 1 |
| 31/10/2024 | US$ 8.094.421,76 | US$ 7,108200 | US$ 0,00 | US$ 80.983,84 | 1 |