Patrimônio líquido
R$ 27.408.403,08
classe
R$ 27.408.403,08
R$ 5,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,44%
Fundo/Casca
UBS MACAIS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.639.920/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MACAIS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.639.920/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.408.403,08 | R$ 5,117430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.391.519,63 | R$ 5,114278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.348.175,35 | R$ 5,106185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.362.131,97 | R$ 5,108791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.327.308,62 | R$ 5,102289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.317.868,63 | R$ 5,100527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.300.169,74 | R$ 5,097222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.278.228,87 | R$ 5,093126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.286.418,59 | R$ 5,094655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.297.794,35 | R$ 5,096779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.261.052,49 | R$ 5,089919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.288.163,42 | R$ 5,094980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.255.319,16 | R$ 5,088848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.213.565,17 | R$ 5,081052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.160.442,91 | R$ 5,071134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.119.529,55 | R$ 5,063495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.028.472,81 | R$ 5,046494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.090.041,04 | R$ 5,057989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.101.644,97 | R$ 5,060156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.075.781,69 | R$ 5,055327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.072.790,13 | R$ 5,054768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.088.679,49 | R$ 5,057735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |