Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA FI MULT FEF CD

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

01.624.283/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,35

22/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,17%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA FI MULT FEF CD

01.624.283/0001-05

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA FI MULT FEF CD

01.624.283/0001-05

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2023	R$ 0,00	R$ 17,353036	R$ 0,00	R$ 191.383.183,82	0
21/03/2023	R$ 191.157.156,51	R$ 17,332541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 191.122.967,65	R$ 17,329441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 191.028.274,83	R$ 17,320855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 190.825.171,88	R$ 17,302440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 190.649.581,11	R$ 17,286519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 190.488.664,87	R$ 17,271928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 190.545.852,31	R$ 17,277113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 190.145.048,47	R$ 17,240772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 190.213.957,80	R$ 17,247020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 189.720.990,71	R$ 17,202322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 189.372.864,64	R$ 17,170756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 189.135.531,86	R$ 17,149237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 188.895.729,68	R$ 17,127494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 188.747.830,41	R$ 17,114084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 188.945.263,89	R$ 17,131985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 188.925.527,65	R$ 17,130196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 189.042.909,92	R$ 17,140839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 188.666.296,97	R$ 17,106691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 188.861.820,47	R$ 17,124419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 188.868.364,01	R$ 17,125013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 189.112.820,49	R$ 17,147178	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.