Patrimônio líquido
R$ 4.067.309,42
classe
R$ 4.067.309,42
R$ 5,08
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,10%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
09.468.624/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
09.468.624/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.067.309,42 | R$ 5,075706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.065.286,79 | R$ 5,073182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.063.264,97 | R$ 5,070659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.061.244,17 | R$ 5,068137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.059.224,43 | R$ 5,065617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.057.205,67 | R$ 5,063098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.055.188,10 | R$ 5,060580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.053.171,40 | R$ 5,058063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.051.155,93 | R$ 5,055548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.049.141,28 | R$ 5,053034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.047.092,39 | R$ 5,050477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.045.045,43 | R$ 5,047922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.042.998,56 | R$ 5,045368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.040.953,52 | R$ 5,042816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.038.909,62 | R$ 5,040265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.036.866,42 | R$ 5,037716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.034.824,08 | R$ 5,035167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.032.782,78 | R$ 5,032620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.030.742,71 | R$ 5,030074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.028.703,65 | R$ 5,027529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.026.665,53 | R$ 5,024986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.024.628,26 | R$ 5,022443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |