Patrimônio líquido
R$ 11.533.462,26
classe
R$ 11.533.462,26
R$ 2,63
19/08/2026
-
2
Dias úteis
2
7,25%
Fundo/Casca
LUIZIANA FIF MULT CRÉD PRIV
09.573.608/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LUIZIANA FIF MULT CRÉD PRIV
09.573.608/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.533.462,26 | R$ 2,630752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.532.989,12 | R$ 2,630644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.560.082,53 | R$ 2,636824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.575.088,51 | R$ 2,640247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.549.615,92 | R$ 2,634437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.530.553,03 | R$ 2,630089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.523.001,96 | R$ 2,628366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.532.948,70 | R$ 2,630635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.531.328,81 | R$ 2,630266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.513.509,21 | R$ 2,626201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.536.878,55 | R$ 2,631531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.531.665,94 | R$ 2,630342 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.109.510,86 | R$ 2,625539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.078.858,38 | R$ 2,618893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.067.449,64 | R$ 2,616419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.038.514,59 | R$ 2,610146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.055.049,88 | R$ 2,613731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.041.321,76 | R$ 2,610754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.034.635,27 | R$ 2,609305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.032.540,81 | R$ 2,608850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.041.019,39 | R$ 2,610689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.042.748,23 | R$ 2,611064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |