Patrimônio líquido
R$ 41.524.505,93
classe
R$ 41.524.505,93
R$ 6,42
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
18
9,20%
Fundo/Casca
BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.220.247/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.220.247/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.524.505,93 | R$ 6,422876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 41.434.718,77 | R$ 6,408988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 41.267.908,73 | R$ 6,383187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 41.269.793,69 | R$ 6,383478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 41.029.704,33 | R$ 6,346342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 41.022.572,67 | R$ 6,345239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 41.040.289,28 | R$ 6,347979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 40.998.061,88 | R$ 6,341448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 40.959.818,18 | R$ 6,335532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 41.072.510,31 | R$ 6,352963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 40.858.948,21 | R$ 6,319930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 40.959.357,85 | R$ 6,335461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 40.933.387,96 | R$ 6,331444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 40.938.419,60 | R$ 6,332222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 40.741.436,73 | R$ 6,301754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 40.531.047,65 | R$ 6,269211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 40.200.379,13 | R$ 6,218065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 40.546.434,33 | R$ 6,271591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 40.679.513,00 | R$ 6,292176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 40.718.719,71 | R$ 6,298240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 40.536.906,30 | R$ 6,270118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 40.568.713,72 | R$ 6,275038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |