Patrimônio líquido
R$ 306.809.623,93
classe
R$ 306.809.623,93
R$ 6,55
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
34
6,99%
Fundo/Casca
BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.220.241/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.220.241/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 306.809.623,93 | R$ 6,549844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 306.267.258,92 | R$ 6,538265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 305.706.769,00 | R$ 6,526300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 305.961.797,26 | R$ 6,531744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 305.466.308,41 | R$ 6,521166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 305.338.374,38 | R$ 6,518435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 305.341.362,04 | R$ 6,518499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 305.353.218,42 | R$ 6,518752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 305.026.389,41 | R$ 6,511775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 305.378.646,15 | R$ 6,519295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 303.969.360,39 | R$ 6,489209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 304.021.492,11 | R$ 6,490322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 303.749.067,06 | R$ 6,484506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 304.060.371,15 | R$ 6,491152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 303.404.461,41 | R$ 6,477149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 302.929.745,60 | R$ 6,467015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 302.326.713,83 | R$ 6,454141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 302.597.552,39 | R$ 6,459923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 303.092.998,87 | R$ 6,470500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 302.458.490,61 | R$ 6,456955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 301.623.778,71 | R$ 6,439135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 301.545.198,51 | R$ 6,437457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |