Patrimônio líquido
R$ 18.729.646,73
classe
R$ 18.729.646,73
R$ 582,41
19/08/2026
-
2
Dias
6
6,91%
Fundo/Casca
JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.077.585/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JPP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.077.585/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.729.646,73 | R$ 582,410318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 18.730.058,36 | R$ 582,423118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 18.730.432,14 | R$ 582,434741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 18.730.714,15 | R$ 582,443511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 18.731.057,00 | R$ 582,454172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 18.731.425,45 | R$ 582,465629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 18.731.816,95 | R$ 582,477803 | R$ 0,00 | R$ 800.652,52 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 19.532.476,30 | R$ 582,478007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 19.532.565,75 | R$ 582,480674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 19.533.075,77 | R$ 582,495883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 19.533.087,55 | R$ 582,496235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 19.533.692,64 | R$ 582,514279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 19.534.269,82 | R$ 582,531491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 19.533.735,36 | R$ 582,515553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 19.533.722,78 | R$ 582,515178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 19.533.685,78 | R$ 582,514075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 19.533.730,68 | R$ 582,515413 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 19.834.483,50 | R$ 582,537524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 19.834.408,68 | R$ 582,535326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 19.834.377,69 | R$ 582,534416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 19.834.240,06 | R$ 582,530374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 19.834.252,48 | R$ 582,530739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |