Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVIDENCIA G1 FIC MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.214.113/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,05

20/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,64%

Estruturação da classe

BB PREVIDENCIA G1 FIC MULTIMERCADO

10.214.113/0001-43

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVIDENCIA G1 FIC MULTIMERCADO

10.214.113/0001-43

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2018	R$ 0,00	R$ 3,048545	R$ 0,00	R$ 15.819.459,02	1
19/12/2018	R$ 15.820.370,07	R$ 3,048721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 15.553.734,51	R$ 2,997338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 15.557.688,42	R$ 2,998100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 15.785.422,69	R$ 3,041986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 15.820.804,89	R$ 3,048804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 15.834.977,92	R$ 3,051536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 15.720.841,36	R$ 3,029541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 15.452.588,42	R$ 2,977846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 15.731.530,02	R$ 3,031600	R$ 0,00	R$ 172.408,93	1
06/12/2018	R$ 16.055.311,57	R$ 3,060455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 16.018.854,55	R$ 3,053505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 15.864.117,34	R$ 3,024010	R$ 0,00	R$ 195.000,00	1
03/12/2018	R$ 16.246.883,53	R$ 3,059367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 16.171.118,93	R$ 3,045100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 16.305.036,23	R$ 3,070317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 16.303.914,29	R$ 3,070106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 16.212.443,37	R$ 3,052882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 15.729.265,37	R$ 2,961897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 15.920.016,11	R$ 2,997816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 15.948.419,36	R$ 3,003165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 15.912.643,29	R$ 2,996428	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.