Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,96
12/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,49%
Fundo/Casca
ARISTE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.665.666/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ARISTE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.665.666/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,957318 | R$ 0,00 | R$ 1.313.735,04 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 1.319.359,00 | R$ 2,969976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.318.913,18 | R$ 2,968974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.318.988,10 | R$ 2,969143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.318.562,15 | R$ 2,968184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.318.106,14 | R$ 2,967157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.317.622,37 | R$ 2,966068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.317.086,99 | R$ 2,964863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.316.653,14 | R$ 2,963886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.324.751,37 | R$ 2,962945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.323.007,65 | R$ 2,959045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.322.563,89 | R$ 2,958052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.322.088,84 | R$ 2,956990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.321.695,22 | R$ 2,956110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.321.232,92 | R$ 2,955076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.320.787,46 | R$ 2,954079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.320.324,56 | R$ 2,953044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.319.828,19 | R$ 2,951934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.319.358,55 | R$ 2,950883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.318.915,04 | R$ 2,949891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.318.454,45 | R$ 2,948861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.317.984,97 | R$ 2,947811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |