Fundos | ANBIMA Data

classe

PERSONALE LEBLON FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.543.210/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 240,90

06/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,24%

Estruturação da classe

PERSONALE LEBLON FI MULTIMERCADO

09.543.210/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÓRAMA DTVM

PERSONALE LEBLON FI MULTIMERCADO

09.543.210/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2018	R$ 0,00	R$ 240,902912	R$ 0,00	R$ 948.125,14	0
05/11/2018	R$ 947.576,11	R$ 240,763412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 947.579,71	R$ 240,764327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 947.454,72	R$ 240,732569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 947.368,26	R$ 240,710601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 946.906,21	R$ 240,593202	R$ 0,00	R$ 80.000,00	1
26/10/2018	R$ 1.027.150,81	R$ 240,650509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 1.026.841,31	R$ 240,577996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 1.026.585,29	R$ 240,518014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 1.026.864,56	R$ 240,583444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 1.026.774,04	R$ 240,562236	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
19/10/2018	R$ 1.056.697,00	R$ 240,544698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 1.056.744,97	R$ 240,555618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 1.057.093,40	R$ 240,634934	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
16/10/2018	R$ 1.067.279,47	R$ 239,554432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 1.045.995,40	R$ 234,777151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 1.054.459,06	R$ 236,676848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 1.064.232,99	R$ 238,870639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 1.081.423,71	R$ 242,729153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 1.075.164,35	R$ 241,324219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 1.039.156,80	R$ 233,242205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 1.042.237,39	R$ 233,933653	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.