Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV D100 RENDA FIXA FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.082.383/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,93

04/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,88%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV D100 RENDA FIXA FICFI

03.082.383/0001-82

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU FLEXPREV D100 RENDA FIXA FICFI

03.082.383/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2018	R$ 0,00	R$ 2,925375	R$ 0,00	R$ 82.138,15	0
03/09/2018	R$ 84.338,92	R$ 3,003732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 84.420,66	R$ 3,006643	R$ 0,00	R$ 83.368,17	1
30/08/2018	R$ 167.894,67	R$ 3,008532	R$ 0,00	R$ 558.776,51	1
29/08/2018	R$ 728.608,87	R$ 3,016546	R$ 0,00	R$ 696,69	1
28/08/2018	R$ 729.528,51	R$ 3,017468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 729.328,02	R$ 3,016639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 729.102,63	R$ 3,015706	R$ 710,80	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 728.597,84	R$ 3,016559	R$ 385,75	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 727.743,79	R$ 3,014619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 728.617,41	R$ 3,018238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 728.884,23	R$ 3,019344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 728.819,49	R$ 3,019075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 728.863,65	R$ 3,019258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 728.703,39	R$ 3,018595	R$ 0,00	R$ 1.422,50	1
14/08/2018	R$ 729.288,28	R$ 3,015132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 729.194,40	R$ 3,014743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 729.992,83	R$ 3,018044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 730.304,91	R$ 3,019335	R$ 0,00	R$ 1.199,37	1
08/08/2018	R$ 731.470,44	R$ 3,019195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 731.713,91	R$ 3,020200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 731.678,32	R$ 3,020053	R$ 0,00	R$ 58.667,16	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.