Patrimônio líquido
R$ 118.226.690,20
classe
R$ 118.226.690,20
R$ 5,09
19/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
10,91%
Fundo/Casca
WE ROSA BELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
09.591.992/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WE ROSA BELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.591.992/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 118.226.690,20 | R$ 5,088104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 118.068.864,85 | R$ 5,081312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.947.381,37 | R$ 5,076084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.715.586,11 | R$ 5,066108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 117.716.496,62 | R$ 5,066147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.683.433,81 | R$ 5,064724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.544.758,12 | R$ 5,058756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.462.608,53 | R$ 5,055221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 117.472.896,42 | R$ 5,055664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.160.084,78 | R$ 5,042201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.215.175,04 | R$ 5,044572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.153.599,05 | R$ 5,041922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.107.647,32 | R$ 5,039944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.832.158,85 | R$ 5,028088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.585.272,98 | R$ 5,017463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.290.985,17 | R$ 5,004798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.585.547,97 | R$ 5,017475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.627.120,63 | R$ 5,019264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.566.716,75 | R$ 5,016664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 116.394.315,86 | R$ 5,009245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 116.282.362,84 | R$ 5,004427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 116.448.128,57 | R$ 5,011561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |