Patrimônio líquido
R$ 18.877.814,87
classe
R$ 18.877.814,87
R$ 21,63
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias
177
17,80%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET AÇÕES DIVIDENDOS FC FIF – RESP LIMITADA
67.845.909/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET AÇÕES DIVIDENDOS FC FIF – RESP LIMITADA
67.845.909/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.877.814,87 | R$ 21,634521 | R$ 0,00 | R$ 9.826,81 | 177 |
| 19/08/2026 | R$ 18.895.560,11 | R$ 21,643591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 18/08/2026 | R$ 18.718.145,61 | R$ 21,440375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 17/08/2026 | R$ 18.792.358,49 | R$ 21,525381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 14/08/2026 | R$ 18.800.673,29 | R$ 21,534905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 13/08/2026 | R$ 18.861.986,97 | R$ 21,605135 | R$ 0,00 | R$ 2.084,33 | 178 |
| 12/08/2026 | R$ 18.863.703,85 | R$ 21,604715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 11/08/2026 | R$ 18.914.555,21 | R$ 21,662955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 10/08/2026 | R$ 19.424.788,81 | R$ 22,247329 | R$ 0,00 | R$ 1.433,74 | 178 |
| 07/08/2026 | R$ 19.514.976,78 | R$ 22,348972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 06/08/2026 | R$ 19.735.671,51 | R$ 22,601716 | R$ 0,00 | R$ 1.839,50 | 179 |
| 05/08/2026 | R$ 19.919.905,39 | R$ 22,810579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 04/08/2026 | R$ 19.941.522,65 | R$ 22,835333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 03/08/2026 | R$ 20.097.689,50 | R$ 23,014162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 31/07/2026 | R$ 20.065.718,99 | R$ 22,977552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 30/07/2026 | R$ 19.977.200,90 | R$ 22,876189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 29/07/2026 | R$ 19.592.585,06 | R$ 22,435759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 28/07/2026 | R$ 19.955.303,54 | R$ 22,851114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 27/07/2026 | R$ 19.874.564,70 | R$ 22,758658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 24/07/2026 | R$ 19.719.724,24 | R$ 22,581348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 23/07/2026 | R$ 20.049.990,92 | R$ 22,959542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 22/07/2026 | R$ 20.197.489,36 | R$ 23,128444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |