Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO VOLGA FI MULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.636.793/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,70

01/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,50%

Estruturação da classe

RIO VOLGA FI MULT-CRED PRIV IE

09.636.793/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RIO VOLGA FI MULT-CRED PRIV IE

09.636.793/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2023	R$ 0,00	R$ 4,700310	R$ 0,00	R$ 71.988.929,44	0
31/01/2023	R$ 71.954.500,81	R$ 4,698063	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/01/2023	R$ 71.876.378,91	R$ 4,692962	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/01/2023	R$ 71.877.549,62	R$ 4,693038	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/01/2023	R$ 71.867.208,71	R$ 4,692363	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/01/2023	R$ 71.842.346,64	R$ 4,690740	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/01/2023	R$ 71.770.083,06	R$ 4,686021	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/01/2023	R$ 71.694.315,67	R$ 4,681074	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/01/2023	R$ 71.668.206,51	R$ 4,679370	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/01/2023	R$ 71.726.752,04	R$ 4,683192	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/01/2023	R$ 71.687.014,58	R$ 4,680598	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/01/2023	R$ 71.679.661,06	R$ 4,680118	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/01/2023	R$ 71.671.793,62	R$ 4,679604	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/01/2023	R$ 71.722.545,75	R$ 4,682918	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/01/2023	R$ 71.676.996,67	R$ 4,679944	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/01/2023	R$ 71.941.752,34	R$ 4,697230	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/01/2023	R$ 71.749.372,39	R$ 4,684669	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/01/2023	R$ 71.609.582,90	R$ 4,675542	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/01/2023	R$ 71.564.720,77	R$ 4,672613	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/01/2023	R$ 71.509.891,83	R$ 4,669033	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/01/2023	R$ 71.431.119,48	R$ 4,663890	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/01/2023	R$ 71.395.022,80	R$ 4,661533	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.