Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,01
08/07/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,07%
Fundo/Casca
CSHG RIVKA FIC FI MULT- CRED PRIV IE
09.636.803/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RIVKA FIC FI MULT- CRED PRIV IE
09.636.803/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,007306 | R$ 0,00 | R$ 15.411.565,20 | 0 |
| 05/07/2019 | R$ 15.386.308,17 | R$ 3,002377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 15.373.407,83 | R$ 2,999860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 15.328.496,65 | R$ 2,991096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 15.299.910,19 | R$ 2,985518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 15.318.649,92 | R$ 2,989175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 15.313.789,41 | R$ 2,988226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 15.274.759,34 | R$ 2,980610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 15.252.951,44 | R$ 2,976355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 15.244.026,68 | R$ 2,974613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 15.287.917,30 | R$ 2,983178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 15.286.753,30 | R$ 2,982951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 15.204.472,57 | R$ 2,966895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 15.176.177,87 | R$ 2,961374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 15.149.561,69 | R$ 2,956180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 15.162.057,25 | R$ 2,958618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 15.155.802,69 | R$ 2,957398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | R$ 15.126.515,45 | R$ 2,951683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2019 | R$ 15.147.533,56 | R$ 2,955784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2019 | R$ 15.117.456,11 | R$ 2,949915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2019 | R$ 15.111.188,72 | R$ 2,948692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2019 | R$ 15.072.862,16 | R$ 2,941214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |