Patrimônio líquido
R$ 88.811.544,65
classe
R$ 88.811.544,65
R$ 73,60
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
22,21%
Fundo/Casca
UBS RC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.771.663/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.771.663/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 88.811.544,65 | R$ 73,596627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.736.708,04 | R$ 72,705928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.914.847,05 | R$ 72,853549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.913.390,66 | R$ 72,852342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.246.025,72 | R$ 73,127991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.318.988,45 | R$ 73,188454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.222.878,70 | R$ 73,108810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.988.352,10 | R$ 72,914462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.476.683,60 | R$ 73,319134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.837.215,67 | R$ 72,789217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.968.446,59 | R$ 72,897966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 88.121.108,33 | R$ 73,024474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.026.505,20 | R$ 72,946078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.240.509,76 | R$ 72,294737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.973.546,67 | R$ 72,073509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.102.620,51 | R$ 71,351788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.647.681,80 | R$ 71,803471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.371.967,37 | R$ 71,574991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.074.550,65 | R$ 71,328527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 85.929.009,26 | R$ 71,207919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.897.270,96 | R$ 71,181618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 86.502.295,86 | R$ 71,682992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |