Fundos | ANBIMA Data

classe

SQUARESTONE BRASIL II IE FI MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.579.058/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

09/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-97,83%

Estruturação da classe

SQUARESTONE BRASIL II IE FI MULT INR

09.579.058/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SQUARESTONE BRASIL II IE FI MULT INR

09.579.058/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2018	R$ 0,00	R$ 0,001404	R$ 0,00	R$ 156.120,90	0
08/11/2018	R$ 156.118,71	R$ 0,001404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2018	R$ 156.289,69	R$ 0,001406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2018	R$ 156.414,56	R$ 0,001407	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2018	R$ 6.817.756,81	R$ 0,061317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2018	R$ 6.816.992,00	R$ 0,061310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2018	R$ 6.815.562,92	R$ 0,061297	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2018	R$ 6.814.105,61	R$ 0,061284	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2018	R$ 6.812.668,91	R$ 0,061271	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2018	R$ 6.811.219,11	R$ 0,061258	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2018	R$ 6.809.772,86	R$ 0,061245	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2018	R$ 6.808.333,73	R$ 0,061232	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2018	R$ 6.806.881,53	R$ 0,061219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2018	R$ 6.805.440,03	R$ 0,061206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2018	R$ 6.803.992,19	R$ 0,061193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2018	R$ 6.802.571,65	R$ 0,061180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2018	R$ 6.801.138,07	R$ 0,061167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2018	R$ 6.799.704,86	R$ 0,061154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2018	R$ 6.798.265,33	R$ 0,061141	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2018	R$ 6.796.832,90	R$ 0,061129	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2018	R$ 6.795.387,42	R$ 0,061116	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2018	R$ 6.793.949,04	R$ 0,061103	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.