Fundos | ANBIMA Data

classe

WA PREV INVEST RF CREDITO PRIVADO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.897.902/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.783,41

08/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,14%

Estruturação da classe

WA PREV INVEST RF CREDITO PRIVADO FI

07.897.902/0001-11

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA PREV INVEST RF CREDITO PRIVADO FI

07.897.902/0001-11

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2024	R$ 0,00	R$ 5.783,411520	R$ 0,00	R$ 1.982.587,32	0
07/02/2024	R$ 1.994.353,02	R$ 5.817,733162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 2.006.600,57	R$ 5.853,460527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 2.005.869,04	R$ 5.851,326579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 2.005.447,71	R$ 5.850,097516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 2.009.528,28	R$ 5.862,000959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 2.009.308,90	R$ 5.861,361005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 2.008.214,90	R$ 5.858,169694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 2.010.016,15	R$ 5.863,424126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 2.010.420,88	R$ 5.864,604765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 2.009.734,19	R$ 5.862,601619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 2.008.636,94	R$ 5.859,400828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 2.007.887,70	R$ 5.857,215218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 2.006.535,82	R$ 5.853,271645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 2.006.171,65	R$ 5.852,209323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 2.005.412,69	R$ 5.849,995359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 2.002.212,03	R$ 5.840,658704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 2.001.773,63	R$ 5.839,379846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 2.002.065,03	R$ 5.840,229890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 2.000.826,61	R$ 5.836,617291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 2.000.380,20	R$ 5.835,315067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 1.999.046,03	R$ 5.831,423156	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.