Patrimônio líquido
R$ 97.493.230,66
classe
R$ 97.493.230,66
R$ 65,38
19/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
12
8,52%
Fundo/Casca
PRIVATE RIO LENA FIF MULT RESP LIMITADA
09.485.800/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE RIO LENA FIF MULT RESP LIMITADA
09.485.800/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 97.493.230,66 | R$ 65,376019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 97.242.802,02 | R$ 65,208089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 97.561.994,41 | R$ 65,422130 | R$ 0,00 | R$ 1.162.583,21 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 98.584.280,73 | R$ 65,329159 | R$ 0,00 | R$ 5.018.942,56 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 103.571.854,49 | R$ 65,309379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 103.383.912,91 | R$ 65,190868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 103.059.322,11 | R$ 64,986191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 103.213.874,00 | R$ 65,083647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 103.324.179,33 | R$ 65,153202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 102.902.951,45 | R$ 64,887588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 103.163.954,55 | R$ 65,052169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 102.900.698,30 | R$ 64,886167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 102.772.399,46 | R$ 64,805266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 102.437.372,78 | R$ 64,594008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 102.260.140,15 | R$ 64,482250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 101.651.293,29 | R$ 64,098329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 101.890.379,36 | R$ 64,249090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 102.074.905,63 | R$ 64,365447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 102.289.316,99 | R$ 64,500648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 102.460.229,64 | R$ 64,608421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 102.363.704,27 | R$ 64,547555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 102.419.316,95 | R$ 64,582622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |