Patrimônio líquido
R$ 83.830.282,61
classe
R$ 83.830.282,61
R$ 67,43
02/10/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
12
8,71%
Fundo/Casca
PRIVATE RIO LENA FIF MULT RESP LIMITADA
09.485.800/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE RIO LENA FIF MULT RESP LIMITADA
09.485.800/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 83.830.282,61 | R$ 67,425643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 83.714.787,93 | R$ 67,332750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 83.610.630,52 | R$ 67,248975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 83.542.462,31 | R$ 67,194146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 83.405.795,21 | R$ 67,084223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 83.551.181,40 | R$ 67,201159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 83.519.200,13 | R$ 67,175436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 83.518.768,83 | R$ 67,175089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 83.611.305,25 | R$ 67,249517 | R$ 0,00 | R$ 9.576.128,07 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 93.022.766,49 | R$ 67,130684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 92.556.288,41 | R$ 66,794046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 92.512.852,34 | R$ 66,762700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 92.469.374,15 | R$ 66,731324 | R$ 0,00 | R$ 402.757,56 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 92.697.010,35 | R$ 66,605494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 92.622.661,24 | R$ 66,552072 | R$ 0,00 | R$ 6.624.380,28 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 99.442.937,53 | R$ 66,683434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 99.318.994,04 | R$ 66,600321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 99.244.202,73 | R$ 66,550168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 99.483.442,48 | R$ 66,710595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 99.150.520,87 | R$ 66,487348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 98.916.990,24 | R$ 66,330750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 98.898.452,99 | R$ 66,318319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |