Patrimônio líquido
R$ 29.056.683,42
classe
R$ 29.056.683,42
R$ 6,53
20/08/2026
-
1
Dias
2359
12,85%
Fundo/Casca
TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
09.344.799/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
09.344.799/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.056.683,42 | R$ 6,526729 | R$ 500,00 | R$ 15.733,37 | 2359 |
| 19/08/2026 | R$ 29.027.802,48 | R$ 6,516825 | R$ 0,00 | R$ 87.705,16 | 2361 |
| 18/08/2026 | R$ 29.067.813,30 | R$ 6,506150 | R$ 1.565,74 | R$ 10.852,97 | 2364 |
| 17/08/2026 | R$ 29.067.034,45 | R$ 6,503898 | R$ 10.900,00 | R$ 1.625,94 | 2366 |
| 14/08/2026 | R$ 29.024.388,25 | R$ 6,496428 | R$ 200,00 | R$ 3.611,99 | 2369 |
| 13/08/2026 | R$ 29.034.872,24 | R$ 6,498011 | R$ 635,00 | R$ 413,30 | 2369 |
| 12/08/2026 | R$ 29.028.708,39 | R$ 6,496681 | R$ 140,00 | R$ 2.300,00 | 2371 |
| 11/08/2026 | R$ 29.010.381,97 | R$ 6,492096 | R$ 0,00 | R$ 105.461,98 | 2370 |
| 10/08/2026 | R$ 29.096.762,78 | R$ 6,487842 | R$ 843,77 | R$ 5.023,47 | 2373 |
| 07/08/2026 | R$ 29.092.298,95 | R$ 6,485915 | R$ 150,00 | R$ 118.448,77 | 2374 |
| 06/08/2026 | R$ 29.140.988,05 | R$ 6,470459 | R$ 600,00 | R$ 19.796,05 | 2378 |
| 05/08/2026 | R$ 29.162.921,53 | R$ 6,471066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2379 |
| 04/08/2026 | R$ 29.135.777,20 | R$ 6,465043 | R$ 1.700,00 | R$ 137.761,70 | 2379 |
| 03/08/2026 | R$ 29.276.315,55 | R$ 6,466032 | R$ 0,00 | R$ 11.104,07 | 2384 |
| 31/07/2026 | R$ 29.248.949,88 | R$ 6,457538 | R$ 0,00 | R$ 26.138,74 | 2388 |
| 30/07/2026 | R$ 29.244.866,31 | R$ 6,450872 | R$ 100,00 | R$ 36.086,65 | 2392 |
| 29/07/2026 | R$ 29.250.048,15 | R$ 6,444085 | R$ 0,00 | R$ 135.916,65 | 2394 |
| 28/07/2026 | R$ 29.418.525,95 | R$ 6,451226 | R$ 348,49 | R$ 6.421,93 | 2399 |
| 27/07/2026 | R$ 29.432.707,11 | R$ 6,453003 | R$ 0,00 | R$ 44.877,64 | 2401 |
| 24/07/2026 | R$ 29.440.193,86 | R$ 6,444818 | R$ 100,00 | R$ 563,00 | 2405 |
| 23/07/2026 | R$ 29.383.584,07 | R$ 6,432324 | R$ 0,00 | R$ 9.794,78 | 2406 |
| 22/07/2026 | R$ 29.369.874,52 | R$ 6,427180 | R$ 80.100,00 | R$ 227.236,18 | 2410 |