Patrimônio líquido
R$ 29.242.408,15
classe
R$ 29.242.408,15
R$ 6,67
02/10/2026
-
1
Dias
2313
14,19%
Fundo/Casca
TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
09.344.799/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
09.344.799/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.242.408,15 | R$ 6,670357 | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | 2313 |
| 01/10/2026 | R$ 29.197.179,69 | R$ 6,662797 | R$ 2.000,00 | R$ 2.680,68 | 2311 |
| 30/09/2026 | R$ 29.197.935,10 | R$ 6,662814 | R$ 624,19 | R$ 4.723,21 | 2314 |
| 29/09/2026 | R$ 29.171.942,85 | R$ 6,655948 | R$ 0,00 | R$ 102.759,08 | 2315 |
| 28/09/2026 | R$ 29.220.753,61 | R$ 6,643682 | R$ 3.307,33 | R$ 2.504,89 | 2320 |
| 25/09/2026 | R$ 29.210.707,37 | R$ 6,641581 | R$ 771,00 | R$ 0,00 | 2322 |
| 24/09/2026 | R$ 29.169.344,08 | R$ 6,632351 | R$ 2.000,00 | R$ 139,52 | 2322 |
| 23/09/2026 | R$ 29.152.246,55 | R$ 6,628886 | R$ 24.600,00 | R$ 210,02 | 2323 |
| 22/09/2026 | R$ 29.124.364,56 | R$ 6,628091 | R$ 100,00 | R$ 763,42 | 2322 |
| 21/09/2026 | R$ 29.136.395,82 | R$ 6,630678 | R$ 400,00 | R$ 38.872,09 | 2324 |
| 18/09/2026 | R$ 29.186.903,12 | R$ 6,633414 | R$ 582,66 | R$ 6.000,00 | 2326 |
| 17/09/2026 | R$ 29.168.614,17 | R$ 6,628027 | R$ 2.272,43 | R$ 15.335,74 | 2326 |
| 16/09/2026 | R$ 29.104.470,83 | R$ 6,610491 | R$ 3.365,79 | R$ 2.192,75 | 2326 |
| 15/09/2026 | R$ 29.075.702,14 | R$ 6,604223 | R$ 8.600,00 | R$ 155.723,70 | 2328 |
| 14/09/2026 | R$ 29.231.803,92 | R$ 6,606252 | R$ 220,00 | R$ 17.233,50 | 2331 |
| 11/09/2026 | R$ 29.248.617,81 | R$ 6,606207 | R$ 450,00 | R$ 10.139,86 | 2332 |
| 10/09/2026 | R$ 29.214.059,41 | R$ 6,596216 | R$ 100,00 | R$ 267,57 | 2333 |
| 09/09/2026 | R$ 29.150.089,38 | R$ 6,581735 | R$ 17.322,60 | R$ 477,04 | 2335 |
| 08/09/2026 | R$ 29.143.218,10 | R$ 6,583988 | R$ 5.000,00 | R$ 91.686,72 | 2335 |
| 04/09/2026 | R$ 29.156.012,49 | R$ 6,567344 | R$ 220,00 | R$ 7.856,81 | 2339 |
| 03/09/2026 | R$ 29.130.325,55 | R$ 6,559840 | R$ 200,00 | R$ 19.859,44 | 2339 |
| 02/09/2026 | R$ 29.111.111,83 | R$ 6,551092 | R$ 0,00 | R$ 1.089,39 | 2345 |