Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 295,38
24/03/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-0,32%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS TASC DI FI RF REF CP
09.346.687/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS TASC DI FI RF REF CP
09.346.687/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 295,377280 | R$ 0,00 | R$ 47.202,72 | 0 |
| 23/03/2022 | R$ 50.064,61 | R$ 313,285966 | R$ 0,00 | R$ 722.766,21 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 772.793,44 | R$ 313,270813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 772.756,17 | R$ 313,255704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 772.719,27 | R$ 313,240746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 772.682,57 | R$ 313,225869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2022 | R$ 772.674,59 | R$ 313,222634 | R$ 0,00 | R$ 251.000,82 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 1.023.569,57 | R$ 313,190249 | R$ 0,00 | R$ 4.008.976,91 | 2 |
| 14/03/2022 | R$ 5.030.816,03 | R$ 313,082558 | R$ 0,00 | R$ 501.096,62 | 2 |
| 11/03/2022 | R$ 5.529.982,75 | R$ 312,973334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2022 | R$ 5.528.054,31 | R$ 312,864193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2022 | R$ 5.526.126,49 | R$ 312,755086 | R$ 0,00 | R$ 22.047.456,37 | 2 |
| 08/03/2022 | R$ 27.562.847,41 | R$ 312,633319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2022 | R$ 27.552.123,05 | R$ 312,511677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2022 | R$ 30.551.632,45 | R$ 312,390082 | R$ 0,00 | R$ 3.010.229,66 | 2 |
| 03/03/2022 | R$ 30.539.698,39 | R$ 312,268056 | - | - | - |
| 02/03/2022 | R$ 30.527.769,27 | R$ 312,146081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 30.515.845,40 | R$ 312,024160 | R$ 0,00 | R$ 7.022.038,11 | 2 |
| 24/02/2022 | R$ 37.523.197,80 | R$ 311,902088 | R$ 0,00 | R$ 4.314.412,64 | 2 |
| 23/02/2022 | R$ 41.821.207,83 | R$ 311,779806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2022 | R$ 41.804.783,15 | R$ 311,657359 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2022 | R$ 26.794.371,79 | R$ 311,536307 | R$ 0,00 | R$ 1.003.407,38 | 2 |