Patrimônio líquido
R$ 100.540.060,91
classe
R$ 100.540.060,91
R$ 4,67
20/08/2026
-
3
Dias
1
6,55%
Fundo/Casca
BB PREV MULTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.720.523/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV MULTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.720.523/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.540.060,91 | R$ 4,669196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.367.606,09 | R$ 4,661187 | R$ 0,00 | R$ 6.442,40 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.031.679,26 | R$ 4,645288 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.058.864,71 | R$ 4,646151 | R$ 0,00 | R$ 189.250,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.724.451,13 | R$ 4,621881 | R$ 0,00 | R$ 1.060.526,86 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.677.823,04 | R$ 4,616967 | R$ 0,00 | R$ 824.811,97 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.520.112,85 | R$ 4,617762 | R$ 0,00 | R$ 144.184,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.582.706,81 | R$ 4,614056 | R$ 0,00 | R$ 602.376,19 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.135.607,77 | R$ 4,611822 | R$ 140.293,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.253.608,05 | R$ 4,623501 | R$ 0,00 | R$ 375.178,70 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.203.821,31 | R$ 4,604356 | R$ 0,00 | R$ 638.532,78 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.925.711,60 | R$ 4,608088 | R$ 0,00 | R$ 1.153.000,83 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.021.976,16 | R$ 4,605576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.966.052,99 | R$ 4,603100 | R$ 0,00 | R$ 425.221,47 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.995.489,77 | R$ 4,585648 | R$ 0,00 | R$ 2.002.635,21 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 105.439.985,60 | R$ 4,561502 | R$ 0,00 | R$ 285.673,45 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.965.333,94 | R$ 4,528698 | R$ 0,00 | R$ 571.863,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.283.954,00 | R$ 4,560742 | R$ 0,00 | R$ 838.226,64 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.450.494,29 | R$ 4,574720 | R$ 0,00 | R$ 491.306,46 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.132.167,47 | R$ 4,582788 | R$ 16.090.608,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.746.000,16 | R$ 4,568072 | R$ 0,00 | R$ 40.875,29 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.829.854,66 | R$ 4,570211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |