Patrimônio líquido
R$ 716.932.578,80
classe
R$ 716.932.578,80
R$ 6,46
20/08/2026
-
3
Dias
1
9,45%
Fundo/Casca
BB PREV PÚBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.720.516/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BB PREV PÚBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.720.516/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 716.932.578,80 | R$ 6,459308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 716.872.088,07 | R$ 6,458763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 716.811.708,33 | R$ 6,458219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 716.751.328,59 | R$ 6,457675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 716.597.937,42 | R$ 6,456293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 716.444.324,26 | R$ 6,454909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 716.290.933,09 | R$ 6,453527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 716.137.652,91 | R$ 6,452146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 715.872.825,61 | R$ 6,449760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 715.725.871,98 | R$ 6,448436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 715.578.585,38 | R$ 6,447109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 715.431.631,75 | R$ 6,445785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 715.284.789,12 | R$ 6,444462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 715.138.057,47 | R$ 6,443140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 714.990.437,90 | R$ 6,441810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 714.842.929,31 | R$ 6,440481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 714.695.420,72 | R$ 6,439152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 715.047.487,87 | R$ 6,442324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 714.844.594,19 | R$ 6,440496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 714.641.700,51 | R$ 6,438668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 714.438.917,83 | R$ 6,436841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 714.236.246,13 | R$ 6,435015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |