Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
20/08/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
CANARY FIF
04.618.337/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO CITIBANK S/A
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
CANARY FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
04.618.337/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/11/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2025 | R$ 440.902.172,62 | R$ 140,941965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 442.658.082,54 | R$ 141,503272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 438.228.839,32 | R$ 140,087388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 443.828.933,00 | R$ 141,877554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 446.087.525,41 | R$ 142,599552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 474.284.279,41 | R$ 151,613130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 441.329.003,23 | R$ 141,078409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 446.448.109,55 | R$ 142,714819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 446.154.223,65 | R$ 142,620873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 448.257.725,48 | R$ 143,293294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 446.428.549,12 | R$ 142,708566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 444.548.742,64 | R$ 142,107654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 430.909.908,94 | R$ 137,747766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 444.363.142,69 | R$ 142,048323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 443.498.147,43 | R$ 141,771813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 436.538.743,87 | R$ 139,547120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 438.740.797,30 | R$ 140,251044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 440.869.836,77 | R$ 140,931628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 440.130.579,66 | R$ 140,695312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 443.022.308,49 | R$ 141,619703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 442.381.914,47 | R$ 141,414990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |