Patrimônio líquido
R$ 86.442.881,25
classe
R$ 86.442.881,25
R$ 3.191,96
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
192
3,89%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE FC FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
08.323.402/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE FC FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
08.323.402/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.442.881,25 | R$ 3.191,964991 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 19/08/2026 | R$ 86.944.256,50 | R$ 3.210,664340 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 18/08/2026 | R$ 85.355.255,34 | R$ 3.152,239737 | R$ 12.309,90 | R$ 0,00 | 191 |
| 17/08/2026 | R$ 86.057.011,51 | R$ 3.178,614587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 14/08/2026 | R$ 86.475.942,12 | R$ 3.194,088271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 13/08/2026 | R$ 86.408.096,31 | R$ 3.191,582308 | R$ 0,00 | R$ 149.666,46 | 190 |
| 12/08/2026 | R$ 86.263.155,20 | R$ 3.180,719454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 11/08/2026 | R$ 87.042.645,58 | R$ 3.209,461044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 10/08/2026 | R$ 88.278.221,93 | R$ 3.255,019564 | R$ 35.000,00 | R$ 5.730.000,00 | 191 |
| 07/08/2026 | R$ 94.887.257,12 | R$ 3.286,679673 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 06/08/2026 | R$ 97.143.955,46 | R$ 3.365,307655 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 05/08/2026 | R$ 98.881.830,14 | R$ 3.427,275965 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 04/08/2026 | R$ 98.824.302,55 | R$ 3.425,455250 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 03/08/2026 | R$ 98.171.682,69 | R$ 3.403,006267 | R$ 0,00 | R$ 118.019,63 | 187 |
| 31/07/2026 | R$ 97.960.553,87 | R$ 3.391,610422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 30/07/2026 | R$ 97.995.254,65 | R$ 3.392,811839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 29/07/2026 | R$ 95.911.151,24 | R$ 3.320,655583 | R$ 0,00 | R$ 519.500,07 | 188 |
| 28/07/2026 | R$ 98.201.499,44 | R$ 3.381,635952 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 27/07/2026 | R$ 97.052.327,03 | R$ 3.342,233585 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 24/07/2026 | R$ 95.859.674,41 | R$ 3.301,331763 | R$ 13.738,97 | R$ 0,00 | 188 |
| 23/07/2026 | R$ 97.044.848,96 | R$ 3.342,627320 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 22/07/2026 | R$ 97.719.216,21 | R$ 3.366,028753 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 186 |