Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 523,86
14/03/2025
R$ 10.000,00
1
Dias
0
1,82%
Fundo/Casca
SAM JURO REAL RF FC FI
09.216.026/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM JURO REAL RF FC FI
09.216.026/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 17/06/2025, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 523,859745 | R$ 0,00 | R$ 216.864,69 | 0 |
| 13/03/2025 | R$ 217.601,46 | R$ 525,639346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 12/03/2025 | R$ 217.372,60 | R$ 525,086511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 11/03/2025 | R$ 217.353,29 | R$ 525,039865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 10/03/2025 | R$ 217.446,37 | R$ 525,264733 | R$ 0,00 | R$ 99,26 | 261 |
| 07/03/2025 | R$ 217.590,86 | R$ 525,373959 | R$ 0,00 | R$ 33,71 | 263 |
| 06/03/2025 | R$ 217.412,47 | R$ 524,861898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 05/03/2025 | R$ 221.203,48 | R$ 534,013905 | R$ 0,00 | R$ 133,38 | 264 |
| 28/02/2025 | R$ 220.900,78 | R$ 532,961761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 27/02/2025 | R$ 221.315,09 | R$ 533,961357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 26/02/2025 | R$ 221.458,09 | R$ 534,306369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 25/02/2025 | R$ 221.710,78 | R$ 534,916028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 24/02/2025 | R$ 221.770,72 | R$ 535,060644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 21/02/2025 | R$ 222.062,71 | R$ 535,765121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 20/02/2025 | R$ 221.702,07 | R$ 534,895014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 19/02/2025 | R$ 221.468,61 | R$ 534,331751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 18/02/2025 | R$ 221.503,13 | R$ 534,415036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 17/02/2025 | R$ 221.417,08 | R$ 534,207425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 14/02/2025 | R$ 221.034,97 | R$ 533,285518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 13/02/2025 | R$ 220.593,91 | R$ 532,221384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 12/02/2025 | R$ 220.405,49 | R$ 531,766788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 11/02/2025 | R$ 220.659,50 | R$ 532,379636 | R$ 0,00 | R$ 36,66 | 265 |