Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA MOCASTLAND

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.518.563/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,34

22/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,86%

Estruturação da classe

FIA MOCASTLAND

09.518.563/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FIA MOCASTLAND

09.518.563/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2023	R$ 0,00	R$ 0,343695	R$ 0,00	R$ 26.528.773,52	0
21/12/2023	R$ 27.256.885,34	R$ 0,353128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 25.013.635,21	R$ 0,324066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 24.911.945,21	R$ 0,322748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 25.014.196,30	R$ 0,324073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 24.908.380,87	R$ 0,322702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 25.624.848,77	R$ 0,331984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 25.719.851,70	R$ 0,333215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 24.892.369,02	R$ 0,322495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 24.077.671,04	R$ 0,311940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 25.096.788,34	R$ 0,325143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 25.408.517,44	R$ 0,329182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 25.700.252,62	R$ 0,332961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 24.992.343,32	R$ 0,323790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 23.463.846,94	R$ 0,303987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 23.974.740,78	R$ 0,310606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 23.565.496,07	R$ 0,305304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 24.079.487,19	R$ 0,311963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 23.888.599,14	R$ 0,309490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 23.881.648,51	R$ 0,309400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 24.491.323,30	R$ 0,317299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 25.005.404,60	R$ 0,323959	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.