Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA ABSOLUTO FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.531.783/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 399,53

20/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,78%

Estruturação da classe

SAFRA ABSOLUTO FI MULTI

09.531.783/0001-04

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA ABSOLUTO FI MULTI

09.531.783/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/11/2020	R$ 0,00	R$ 399,534000	R$ 0,00	R$ 446.239.783,61	0
19/11/2020	R$ 446.596.095,02	R$ 399,853018	R$ 0,01	R$ 1.475.559,00	1
18/11/2020	R$ 447.778.389,29	R$ 399,592337	R$ 12.276,10	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 448.654.223,60	R$ 400,384899	R$ 102.201,13	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 448.050.213,28	R$ 399,936975	R$ 0,00	R$ 1.807.316,00	1
13/11/2020	R$ 448.550.574,71	R$ 398,775053	R$ 0,00	R$ 771.162,00	1
12/11/2020	R$ 448.048.498,62	R$ 397,645049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 449.186.919,00	R$ 398,655402	R$ 115.786,86	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 449.311.509,19	R$ 398,868793	R$ 1.688,65	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 448.808.187,51	R$ 398,423475	R$ 666,35	R$ 4.484.640,00	1
06/11/2020	R$ 452.552.649,98	R$ 397,773477	R$ 996,20	R$ 235.986,00	1
05/11/2020	R$ 452.472.063,51	R$ 397,496244	R$ 31.213,41	R$ 145.933,00	1
04/11/2020	R$ 451.988.197,14	R$ 396,970520	R$ 95.986,50	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 452.019.797,46	R$ 397,082600	R$ 6.775,18	R$ 1.090.800,00	1
30/10/2020	R$ 452.713.539,93	R$ 396,740572	R$ 0,00	R$ 457.605,00	1
29/10/2020	R$ 453.908.734,84	R$ 397,386315	R$ 0,00	R$ 1.044.905,00	1
28/10/2020	R$ 454.397.376,80	R$ 396,900438	R$ 200.610,71	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 455.582.371,54	R$ 398,111251	R$ 3.541,42	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 456.188.963,95	R$ 398,644421	R$ 2.038,31	R$ 6.601.263,00	1
23/10/2020	R$ 462.938.506,66	R$ 398,773905	R$ 0,00	R$ 372.744,00	1
22/10/2020	R$ 464.179.656,01	R$ 399,521345	R$ 65.807,04	R$ 245.449,00	1
21/10/2020	R$ 463.964.064,26	R$ 399,181297	R$ 12.747,63	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.