Fundos | ANBIMA Data

classe

NCCMP FC FI MULT INV EXT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.573.638/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,53

27/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,25%

Estruturação da classe

NCCMP FC FI MULT INV EXT CRED PRIV

09.573.638/0001-96

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

NCCMP FC FI MULT INV EXT CRED PRIV

09.573.638/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,532060	R$ 0,00	R$ 1.366.418,90	0
26/03/2019	R$ 1.366.179,85	R$ 2,531617	R$ 0,00	R$ 35.062,02	1
25/03/2019	R$ 1.401.315,09	R$ 2,531750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 1.400.199,96	R$ 2,529735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 1.400.970,49	R$ 2,531127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 1.400.891,85	R$ 2,530985	R$ 0,00	R$ 10.017,34	1
19/03/2019	R$ 1.410.726,25	R$ 2,530657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 1.410.490,72	R$ 2,530234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 1.408.241,13	R$ 2,526199	R$ 0,00	R$ 10.014,53	1
14/03/2019	R$ 1.418.080,03	R$ 2,525886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 1.418.209,09	R$ 2,526116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 1.417.833,80	R$ 2,525447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 1.417.723,51	R$ 2,525251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 1.416.312,57	R$ 2,522738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 1.415.097,24	R$ 2,520573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 1.413.888,02	R$ 2,518419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 1.413.758,15	R$ 2,518188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 1.413.659,68	R$ 2,518012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 1.414.172,79	R$ 2,518926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 1.413.584,97	R$ 2,517879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 1.414.262,73	R$ 2,519087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 1.414.550,99	R$ 2,519600	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.