Patrimônio líquido
R$ 348.294.679,21
classe
R$ 348.294.679,21
R$ 6,25
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,59%
Fundo/Casca
BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.677.044/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.677.044/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 348.294.679,21 | R$ 6,250531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 348.382.274,85 | R$ 6,252103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 348.313.513,39 | R$ 6,250869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 348.244.807,65 | R$ 6,249636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 348.142.779,91 | R$ 6,247805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 348.040.752,17 | R$ 6,245974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 347.938.724,43 | R$ 6,244143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 347.827.781,10 | R$ 6,242152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 347.684.630,22 | R$ 6,239583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 347.586.614,49 | R$ 6,237824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 347.488.877,38 | R$ 6,236070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 347.390.805,93 | R$ 6,234310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 347.292.790,20 | R$ 6,232551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 347.194.830,20 | R$ 6,230793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 347.137.603,28 | R$ 6,229766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 347.080.432,08 | R$ 6,228740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 347.109.630,62 | R$ 6,229264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 347.239.631,02 | R$ 6,231597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 347.156.938,95 | R$ 6,230113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 347.074.246,89 | R$ 6,228629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 346.991.610,55 | R$ 6,227146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 346.909.029,93 | R$ 6,225664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |