Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VERDE AM III FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.589.107/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,48

17/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,32%

Estruturação da classe

CSHG ALL VERDE AM III FICFI MULT

09.589.107/0001-91

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VERDE AM III FICFI MULT

09.589.107/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2020	R$ 0,00	R$ 4,480994	R$ 0,00	R$ 124.731.571,25	0
14/02/2020	R$ 124.617.760,54	R$ 4,476906	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/02/2020	R$ 124.659.228,30	R$ 4,478395	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/02/2020	R$ 124.799.968,86	R$ 4,483452	R$ 0,00	R$ 0,00	26
11/02/2020	R$ 124.198.880,24	R$ 4,461857	R$ 0,00	R$ 0,00	26
10/02/2020	R$ 123.419.647,52	R$ 4,433863	R$ 0,00	R$ 0,00	26
07/02/2020	R$ 123.666.354,27	R$ 4,442726	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/02/2020	R$ 124.159.837,77	R$ 4,460455	R$ 0,00	R$ 0,00	26
05/02/2020	R$ 124.419.414,98	R$ 4,469780	R$ 0,00	R$ 0,00	26
04/02/2020	R$ 124.340.688,04	R$ 4,466952	R$ 0,00	R$ 0,00	26
03/02/2020	R$ 123.987.304,80	R$ 4,454257	R$ 0,00	R$ 0,00	26
31/01/2020	R$ 123.731.724,12	R$ 4,445075	R$ 0,00	R$ 0,00	26
30/01/2020	R$ 124.172.584,35	R$ 4,460913	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/01/2020	R$ 124.204.484,30	R$ 4,462059	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/01/2020	R$ 124.406.963,51	R$ 4,469333	R$ 0,00	R$ 1.451.224,27	26
27/01/2020	R$ 125.154.384,85	R$ 4,444340	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/01/2020	R$ 126.060.461,18	R$ 4,476516	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/01/2020	R$ 126.277.775,62	R$ 4,484233	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/01/2020	R$ 126.121.952,34	R$ 4,478699	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/01/2020	R$ 125.804.591,27	R$ 4,467430	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/01/2020	R$ 126.193.663,27	R$ 4,481246	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/01/2020	R$ 126.172.853,67	R$ 4,480507	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.